Проектируем инвестиционные DCF-модели по стандартам Big4, настраиваем сквозные дашборды Power BI и оптимизируем оборотный капитал для бизнеса любого масштаба.
Инженерный подход к корпоративным финансам: от оценки инвестиций и долговой емкости до сквозной управленческой аналитики.
Комплексные сценарные 3-statement модели (P&L, Balance Sheet, Cash Flow) с расчетом NPV, IRR, WACC и стресс-тестом долговой нагрузки для привлечения банковского кредитования и инвестиций.
Высвобождение заблокированной ликвидности из дебиторской задолженности и складских остатков. Сокращение финансового цикла (Cash Conversion Cycle) и устранение кассовых разрывов.
Проектирование и внедрение сквозной управленческой аналитики с автоматической синхронизацией данных из 1С, CRM и баз данных (PostgreSQL, ClickHouse) для генеральных и финансовых директоров.
Инженерные калькуляторы и аналитические базы данных для мгновенного стресс-тестирования бизнес-моделей и анализа рынков.
LTV = ARPU × Freq × MarginОфициальные индикаторы Всемирного Банка: ВВП (номинал и ППС), инфляция потребительских цен, подушевой доход, темпы роста и демографические тренды.
Расчет ежемесячного платежа, переплаты и стратегий досрочного погашения с дифференцированными графиками.
Практическое руководство по созданию DCF-моделей, согласованию с банками и работе с формулами в Excel.
Более 13 лет практической работы в оценке бизнеса, сопровождении M&A сделок, реструктуризации корпоративного долга и финансовом моделировании в Big4 (KPMG Deal Advisory) и инвестиционно-аналитических институтах.
За годы практики реализовано более 80 проектов финансового моделирования для крупнейших корпораций и технологических стартапов. Специализация: инвестиционные DCF-модели по международным стандартам, стресс-тестирование ликвидности при высокой ключевой ставке ЦБ РФ, защита проектов перед банками и институциональными инвесторами.
Опишите параметры проекта, и мы подготовим план финансового моделирования или экспресс-аудита ликвидности.